36 37 MEMORIA 2023 MEMORIA 2023 A) PATRIMONIO NETO 16.242.787,18 13.099.972,08 A-1) Fondos propios I. Dotación Fundacional 30.000,00 30.000,00 II. Reservas 175.858,77 172.857,90 IV. Excedente del ejercicio 22.244,51 3.000,87 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 16.014.683,90 12.894.113,31 B) PASIVO NO CORRIENTE -- 6.361.609,75 II. Deudas a largo plazo -- 6.361.609,75 3. Otras deudas a largo plazo -- 6.361.609,75 C) PASIVO CORRIENTE 4.766.289,49 5.017.518,38 III. Deudas a corto plazo 4.245.095,88 4.945.845,56 1. Deudas con entidades de crédito 1.315,62 -- 3. Otras deudas a corto plazo 4.243.780,26 4.945.845,56 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 521.193,61 71.672,82 1. Proveedores 9.359,30 -- 2. Otros acreedores 511.834,31 71.672,82 PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1. Ingresos de la actividad propia 6.634.617,73 4.557.108,88 Aportaciones de usuarios 207.864,20 -- Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 6.426.753,53 4.557.108,88 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 29.753,68 -- 3. Gastos por ayudas y otros (4.046.664,77) (2.700.483,71) Ayudas monetarias (2.836.664,77) (2.700.483,71) Ayudas no monetarias (1.210.000,00) -- 6. Aprovisionamientos (29.509,74) -- 8. Gastos de personal (579.170,35) (349.631,14) 9. Otros gastos de la actividad (2.183.858,94) (1.512.187,89) 10. Amortización del Inmovilizado (2.069.508,19) (1.329.790,19) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 2.069.508,19 1.332.786,08 13. Deteriorio y resultado por enajenaciones del inmovilizado -- (2.995,89) A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (174.832,39) (5.193,86) 14. Ingresos financieros 197.076,90 8.194,73 A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 197.076,90 8.194,73 A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 22.244,51 3.000,87 A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 22.244,51 3.000,87 B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 1. Donaciones y legados recibidos 11.752.926,66 1.967.443,55 B.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 11.752.926,66 1.967.443,55 C) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (8.632.356,07) (2.800.483,09) H) OTRAS VARIACIONES -- -- A) ACTIVO NO CORRIENTE 14.818.446,71 10.982.807,95 I. Inmovilizado intangible 6.414.371,71 3.759.854,78 III. Inmovilizado material 8.197.650,34 7.190.455,17 VI. Inversiones financieras a largo plazo 206.424,66 32.498,00 B) ACTIVO CORRIENTE 6.190.629,96 13.496.292,26 II. Existencias 97.613,11 -- IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 116,19 -- V. Inversiones financieras a corto plazo -- 48.609,49 VI. Periodificaciones a corto plazo -- 4.114,00 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.092.900,66 13.443.568,77 TOTAL ACTIVO 21.009.076,67 24.479.100,21 ACTIVO TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2023 2023 21.009.076,67 24.479.100,21 2022 2022 03. CUENTAS ANUALES BALANCE (EN €) CUENTA DE RESULTADOS (EN €) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 3.142.815,10 (830.038,67) 2023 2022 Cuentas Anuales 2023 auditadas con opinión favorable por Audimar Auditores y Consultores, S.L.P. por encargo de la Fundación Hortensia Herrero. (ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023) (ABREVIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)
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